Quando l'INTELLIGENZA ARTIFICIALE incontra i mercati finanziari
CHI SIAMO
Startup innovativa operante in RICERCA, ANALISI e SVILUPPO per quanto riguarda l'A.I. applicata al mondo dei mercati finanziari.
La risoluzione di un problema per lo stress del trading manuale ha portato a concepire la nascita di un sistema RIVOLUZIONARIO.
Fu così che 15 anni fà nasce il nostro primo modello STATISTICO , un’insieme di software algoritmici con l’aggiunta di un motore in grado di inglobare e interpretare dati passati
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Successivamente il lavoro ideato dal nostro ingegnere è stato perfezionato da un sistema quantistico , che riesce in tempi record rispetto a modelli tradizionali a far lavorare A.I. e MACHINE LEARNING in perfetta sintonia. Grazie a questo le informazioni del passato e quelle del presente vengono esaminate ed elaborate in tempi brevissimi, questo crea una visione del futuro molto più concreta di vari trading system presenti sul mercato.
OPERATIVITA' A MERCATO
HERCULES
​Questo è il sistema operante solo su oro, dopo l’oggettiva analisi quantistica apre trade con TAKE PROFIT e STOP LOSS larghi , trattandosi di un asset molto volatile . Qualora ci fosse un micro trend reversal all’interno di un macro trend, il sistema apre fino ad un massimo di 4 operazioni, non in martingala , seguendo il trend a favore con il medesimo lottaggio , per contro bilanciare il draw down momentaneo e nello stesso tempo portare del profitto. 1% di lottaggio in base al capitale. I time frame che tiene in considerazione sono dal settimanale fino a 5 minuti. Il time frame settimanale è quello per il quale il sistema sceglie lo stop loss più adatto.
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ZEUS
Il sistema ZEUS opera esclusivamente su NASDAQ , sempre con analisi quantistica precedente, ma con la differenza che sfrutta la media della trasformata di fourier su 3 timeframe differenti e la volatilità. 1,6% di lottaggio in base al capitale. L’operatività viene gestita aprendo fino a 4 operazioni in martingala , e la distanza viene calcolata in base alla volatilità sui 5 minuti con take profit e stop loss dinamici con l’aggiunta di un trailing stop seguendo il prezzo, qualora ci fosse un cambio trend improvviso . Target dinamico , e opera soltanto dalle 13 alle 23
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COMPOSIZIONE QUANTISTICA
TRASFORMATA DI FOURIER
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Questo algoritmo trasforma i dati di una funzione lineare calcolata sull’oscillazione dei prezzi di un asset in un andamento SINUSOIDALE rispetto ai vari time frame , per intercettare l’effettiva forza di un trend e la sua durata. Lavorando su diversi time frame l’operatività viene gestita in modo dinamico, per intercettare i cambi di trend su breve periodo. La % di scarto di errore ( SIGMA ) in cui opera è un parametro soggettivo che può variare , nella nostra strategia è settato allo 0.0001.Questo algoritmo trasforma i dati di una funzione lineare calcolata sull’oscillazione dei prezzi di un asset in un andamento SINUSOIDALE rispetto ai vari time frame , per intercettare l’effettiva forza di un trend e la sua durata. Lavorando su diversi time frame l’operatività viene gestita in modo dinamico, per intercettare i cambi di trend su breve periodo. La % di scarto di errore ( SIGMA ) in cui opera è un parametro soggettivo che può variare , nella nostra strategia è settato allo 0.0001.
ALGORITMO DI MONTECARLO E RISCHIO-ROVINA
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Il metodo Montecarlo ci permette di analizzare la statistica combinatoria degli ultimi 15 anni , e ci permette di capire quanto sia solida , robusta e affidabile una determinata strategia. Nel nostro caso l’indice di affidabilità deve rispettare il 95% attraverso il metodo di miscelazione esatta . Nel rischio rovina e varie simulazioni ci aiutano a capire l’indice di ritorno di affidabilità, profitti e quale sia la % di rovina in futuro con capitali diversi
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